Futures Options 101. Velkommen til CME Education Department s Instant Web Lessons Hvis du er nybegynner til futures markeder og ønsker en rask introduksjon til futures og alternativer, vil disse leksjonene lære deg å lære hva du trenger å vite. Lekene er korte, hver enkelt innfører noen begreper eller sett med fakta Du kan studere leksjonene i rekkefølge eller velge dine preferanser fra denne listen. En futureskontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en vare på en dato i fremtiden Alt om en futureskontrakt er standardisert bortsett fra prisen Alle vilkårene for å overføre varen, tjenesten eller det finansielle instrumentet er etablert før aktiv handel begynner, slik at ingen av sidene hindres av tvetydighet. Prisen for en futureskontrakt er det som er bestemt i handelspit eller på det elektroniske handelssystemet for en futures exchange. Futures kontrakter handles på en futures exchange og bare på en futures exchange Chicago Mercantile Exchange CME, som den andre e xchanges i USA gir et sted å handle, formulerer regler for handel og overvåker handelspraksis. Det er for tiden åtte futures-utvekslinger i USA. Funnet i 1898 som et ikke-for-profit selskap, ble CME i november 2000 den første amerikanske økonomiske bytte ut for å demutualisere og bli et aksjonær-eid selskap. Prisen på landbruksprodukter svinger, valutakursene endres fra minutt til minutt, rentenivå og egenkapitalindekser stiger og faller Ingenting forblir det samme Og det er derfor fremtiden er så nyttig og så viktig til forretningsvirksomhet over hele verden. Fundamentalanalyse er studien av faktorene som påvirker tilbud og etterspørsel Nøkkelen til grunnleggende analyse er å samle og tolke denne informasjonen og deretter handle før denne informasjonen er innlemmet i futuresprisen. Denne tidsforsinkelsen mellom en begivenhet og det resulterende markedsresponset gir en handelsmulighet for fundamentalisten. Denne tilnærmingen til prisforutsigelsen er basert på forutsetningen om at prisbevegelser følger konsekvente historiske mønstre De som engasjerer seg i tekniske analysestudier eller statistikker som måler prisbevegelser og prøver å finne repeterende mønstre. De starter med det grunnleggende linjediagrammet som viser høye, lave og avsluttende priser på en futureskontrakt over Kontraktens levetid Nåværende aktivitet er overvåket nøye for kjente mønstre av prisbevegelse. Et futuresforetaksselskap som er medlem av Chicago Mercantile Exchange CME, legger ordrer til å kjøpe eller selge termins - eller opsjonskontrakter for selskaper eller enkeltpersoner og tjener en provisjon på hver transaksjon Alle som handler futures og opsjoner på futures kontrakter må ha en konto med et futures meglerhus, som offisielt kalles Futures Commission Merchant FCM. Futures meglerhusene er ikke det samme som aksjemegler, men noen selskaper har lisens til å handle både aksjer og futures. Selv om flere og flere terminkontrakter blir handlet på nettet, er det fortsatt massevis av handling i trading pits på Chicago Mercantile Exchange CME og andre amerikanske børser Det er der handelsfolk bestemme futures priser, som endres fra minutt til minutt etter hvert som handel fortsetter. Chicago Mercantile Exchange gir og regulerer et marked hvor futures og opsjoner på futures er handlet CME fjerner, fastsetter og garanterer alle samsvarende transaksjoner i CME-kontrakter som skjer gjennom sine fasiliteter Videre etablerer og overvåker finansielle krav til clearingmedlemmer og fastsetter minimumsbeløp for alle CME-handlede produkter. CME-markedsplassens økonomiske integritet er en fremtredende hensyn til børsens styre og ledelse. Alle som handler terminkontrakter, er ikke spekulanter. Folk som kjøper og selger de faktiske råvarene, kan bruke futuresmarkedene til å beskytte seg mot råvarepriser som beveger seg mot dem. De kalles hedgers. Spekulanter antar risiko for hedgers Spekulanter godtar risiko i fremtiden markeder, prøver å tjene på prisendringer Hedgers bruker futures-markedene for å unngå risiko, beskytter seg mot prisendringer. Optak på futures ble introdusert på 1980-tallet En opsjonsavtale gir deg rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge en underliggende futures kontrakt til en bestemt pris. Futures priser publiseres for hver trading sesjon og tidligere dag priser blir rapportert daglig i store aviser som The Wall Street Journal § 2 Du kan også få priser på kontrakter som handles på CME på CME nettsiden og fra en rekke ulike tilbudsleverandører Kontrakter er gruppert i som råvarer som mat og fiber, metaller og petroleum, finans, husdyr og kjøtt. GLOBEX er Chicago Mercantile Exchange s globale elektroniske handelssystem Systemet tilbyr datastyrt ordreinngang og handelsavstemming på en bredt spekter av futures og alternativer produkter, nesten 24 timer i døgnet, til mennesker rundt om i verden. Handesigner - tegnspråk for futures trad ing - representerer et unikt kommunikasjonssystem som effektivt formidler grunnleggende informasjonen som trengs for å drive virksomhet på handelsgulvet. Signalene lar handelsmenn og andre gulvansatte vite hvor mye som blir tilbudt og spurt, hvor mange kontrakter står på spill, hva utløpet måneder er, ordreformene og statusen for ordrene. Alle futureskontrakter har en utløpsmåned, slik at det er standardhåndsignaler som indikerer hver måned. Innholdsretten til CME Group. Primær sidefelt. Siste tweets. Et etterspørselsskifte er på vei. i natgas Se hva som er neste for naturgass i vår spesielle rapport handelsrekvisisjoner inkludert Tid siden 60 minutter via buffer. Er en selloff i sikte for ESF Få det siste markedsføringsinnsiktet fra MDASnapShot Tid siden 8 timer via buffertpetisjon fra Sør-Amerika holder trykk på soyabønner Her er hva vi forutsier for dette markedet for å se Tid siden 9 timer via Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Alle rettigheter reservert. Dette materialet blir formidlet som en henvendelse til ent Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og oppfordring til bransjer. Men ikke Daniels Trading opprettholder en forskningsavdeling som definert i CFTC Rule 1 71 Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regning eller for andre. På grunn av ulike faktorer som risikotoleranse, marginalkrav, handelsmål, kortsiktige kontra langsiktige strategier, teknisk vs grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellig fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Fast ytelse er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidig ytelse Risikoen for tap i handel futures kontrakter eller råvarealternativer kan være betydelige, og derfor bør investorer und opprettholde risikoen som er forbundet med å ta løfteposisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese websiden for risikovurdering nås på nederst på hjemmesiden, er Daniels Trading ikke tilknyttet eller godkjenner det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer eventuelle ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Opptak Strategier. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst se Karakteristikkene og Risikoen for standardiserte opsjonsbrosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativer investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere benalternativer strategier innebærer ekstra risikoer og kan resultere i komplekse skattebehandlinger Vennligst Rådfør deg med en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus om markedsplassen om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus om markedsplassen for hvordan alternativet vil reagere til endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstider kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TrafikkKing gir selvregistrerte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKing s systemer, tjenester eller produkter Innhold, forskning , verktøy og aksje - eller opsjonssymboler er kun for pedagogisk og illustrasjonsformål nd innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivninger eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, ikke gjenspeiler faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og tidligere ytelse av en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller retur. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og Trader Network Terms of Service. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Alternativ Playbook Radio er hentet fra TradeKing Group, Inc. 2017 TradeKing Group, Inc Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Fi nancial Inc Verdipapirer som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC Alle rettigheter forbeholdt Medlem FINRA og SIPC.10 Alternativer Strategier å vite. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere retur Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra fordel av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildeseriet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peker deg i riktig retning. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsfolk lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke du i riktig retning. 1 Dekket samtale. I tillegg til å kjøpe et nektet anrop, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anrop alternativ på de samme eiendelene Din eierskapsmengde skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ønsker å generere ytterligere fortjeneste gjennom mottak av innkallingsprinsippet eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende eiendeler. For mer innsikt, les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, en investor som kjøper eller eier for tiden en bestemt eiendel som aksjer, kjøper samtidig et putsett for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å protestere ect seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikring, og etablerer et gulv dersom eiendelens pris faller dramatisk. For mer om å bruke denne strategien, se Gift setter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. In a bull call-strategien, vil en investor samtidig kjøpe anropsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall anrop med høyere strykekurs. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertikal Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bjørnenes spredte strategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallet spredes i Denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall satser til lavere pris. Begge alternativene w ould være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende eiendelenes pris faller. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads A Brølende Alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage-strategi utføres ved å kjøpe et alternativ for å sette opp penger og skrive et alternativ for å ringe penger samtidig, for den samme underliggende aktiva som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttelsessnor og Hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. En langstrengle opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden av begge opsjonskontrakter For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral.7 Long Strangle. I en langvarig opsjonsstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med ulike strykpriser. sette strykepris vil vanligvis være under strekkprisen på anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendelenes pris vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning bevegelsen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer se e Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en oksestrategi og en bjørn spre strategi, og bruk tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropssalgsalternativ til laveste høyest pris, samtidig som det selges to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropssettopsjon til en enda høyere lavere pris. For mer om denne strategien, les Innstilling av fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er den i verdensklasse. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strenger strategier Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære, og praksis å mestre. Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i T ake Fly med en jernkondorator Skulle du flocke til jernkondensatorer og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft Selv om det ligner en sommerfuglspredning, varierer denne strategien fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke utvalgt alternativer i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses. For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relevante artikler. Interessen rate hvor et institusjonsinstitutt gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet o r markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor USA Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskap s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkurs selskapet Fra et basseng av budgivere.
Comments
Post a Comment